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                  天心ERP技巧-應收付帳款明細、統計、匯總表
                  天心ERP技巧-應收付帳款明細、統計、匯總表

                  位置:資金管理--收款--應收付帳款報表--應收付帳款明細、統計、匯總表


                  若無此菜單,需手動在模塊設計里將菜單拉出。


                  此三張報表主要是針對客戶類別是客戶/廠商,可以在一個報表里同時列示出應收款和應付款,不用再分別到應收帳款報表和應付帳款報表中去查看數據。


                  一、應收付帳款明細表:

                  此報表可查詢一定期間應收付帳款的明細情況:

                  當數量和應收付金額為負數時,則代表該筆數據是應付金額,為正則代表是應收金額。

                  種類中,我們可以根據自己的需要選擇相對應的種類來列示應收明細資料:

                  條件中:

                  含期初帳:打勾是指期初數據也做統計;

                  立帳單日期:是指當前制表是依交易日制表還是依結帳日制表;

                  帳款已沖完列示否:打勾就會把已沖和未沖的帳款都列示出來;

                  收款單是否列示:打勾則系統會將收款單據和金額等數據列示出來;

                  含預收款/暫收款否:與收款單是否列示配合使用,當收款單是否列示打勾,該選項才開放,打勾則表示列示的資料中包含預收款/暫收款;

                  立帳單據列示,選取我們需要列示出來的立帳單據。

                  收付款與預收付分開列示,需勾選第二頁含預收付款/暫收付款否打勾才開放選取,打勾后表身會多出一列叫預收付款,表示單據中收付款單跟預收付款分開列示在應收付金額和預收付金額兩個欄位,若不打勾則合并列示在應收付款欄位。

                  未沖余額,是需第二頁收付款單是否列示打勾后才開放選取,開放2個選項,1、逐筆計算,則未沖余額逐筆計算;2、累計計算,則將未沖余額累計計算。

                  是否列示月小計:打勾則列示每月小計,表身會多出一行“月小計”。

                  客戶類別,這里有3個選擇,是指在制表列示資料的時候,可顯示的客戶的客戶類別。


                  二、應收付帳款匯總表:

                  此報表是將應收付帳款按種類統計,對應收付金額、未沖金額等做匯總。

                  種類中,我們可以依需要選定不同的種類來列示然后匯總資料:

                  條件中:

                  這里的回款率列示否,當打勾則表身會增加一列“回款率”,來列示回款率,回款率=已沖/應收(含期初)*100%,反之則不列示。


                  三、應收付帳款統計表:

                  此報表是將應收付帳款按種類,統計出起止范圍內的前期未沖、本期應收、本期未沖、本期已沖等金額。

                  種類中,我們可以依需要選定不同的種類來統計應收付帳款:

                  條件中的設定跟應收付帳款明細/匯總中的一致。

                  如果發現數據不對,首先檢查條件中的設定有沒有正確,其后可根據單客戶收付款/多客戶收付款對照數據進行核查。

                   

                   
                   
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